🥚 Egg Tray Production — Investor Financial Model
แบบจำลองทางการเงินแบบ Interactive | Conservative Feasibility Assessment | Nexellic intelligent platform
1 เงินลงทุนเริ่มต้น (CAPEX)
คำอธิบาย: เงินลงทุนเริ่มต้นประกอบด้วยเครื่องจักรและอาคารโรงเรือน
โดยมีดอกเบี้ย Flat rate ที่คำนวณจากเงินต้น × อายุ × อัตรา
ค่าเสื่อมราคาคำนวณแบบเส้นตรง (Straight-line) โดยไม่มีมูลค่าซาก
บาท
บาท
ปี
% ต่อเดือน
ดอกเบี้ย = (เครื่องจักร × อายุ × 12 × 0.15%) + (อาคาร × อายุ × 12 × 0.15%)
ค่าเสื่อม/เดือน = (เครื่องจักร + อาคาร) / (อายุ × 12)
| รายการ | จำนวนเงิน (บาท) | สัดส่วน (%) | อายุ (ปี) | ค่าเสื่อม/เดือน |
|---|---|---|---|---|
| 1. เครื่องจักรผลิตถาดไข่ | 13,500,000 | 67.5% | 5 | 225,000 |
| 2. อาคารโรงเรือน | 6,500,000 | 32.5% | 5 | 108,333 |
| 3. ดอกเบี้ย Flat rate | 1,800,000 | 9.0% | — | 30,000 |
| รวม CAPEX | 21,800,000 | 100% | — | 363,333 |
2 เปรียบเทียบกำลังการผลิต (3 Models)
คำอธิบาย: แต่ละ Model แตกต่างกันที่ชั่วโมงทำงานและวันทำงาน
ส่งผลต่อกำลังการผลิต ต้นทุนแรงงานต่อหน่วย และความสามารถในการคืนทุน
ชิ้น/ชั่วโมง
| รายการ | Model 1 | Model 2 | Model 3 |
|---|---|---|---|
| ชั่วโมงทำงาน/วัน | |||
| วันทำงาน/เดือน | |||
| ชั่วโมงทำงาน/เดือน | 360 | 480 | 720 |
| กำลังผลิต/เดือน (ชิ้น) | 1,440,000 | 1,920,000 | 2,880,000 |
| กำลังผลิต/ปี (ชิ้น) | 17,280,000 | 23,040,000 | 34,560,000 |
กำลังผลิต/เดือน = (ชั่วโมง/วัน × วัน/เดือน) × ความเร็วเครื่องจักร
3 ต้นทุนวัตถุดิบและพลังงานต่อใบ
คำอธิบาย: ต้นทุนผันแปรต่อถาดไข่ 1 ใบ ประกอบด้วยวัตถุดิบ (เศษกระดาษ แป้ง สารเคมี)
และพลังงาน (ไฟฟ้า ไอน้ำ น้ำ) โดยคำนวณจากราคาตลาดและปริมาณการใช้จริง
บาท/กก.
บาท/กก.
บาท/กก.
บาท/หน่วย
gsm
kW
เศษกระดาษ = (GSM / Yield 87% / 1000) × ราคา/กก.
แป้งมัน = (GSM × 2.5%) × ราคา/กก.
สารเคมี = (GSM × 1%) × ราคา/กก.
ค่าไฟฟ้า/ใบ = (กำลังไฟ × 1.1 / ชั่วโมงทำงาน) × ราคา/หน่วย
| รายการ | ราคา | ปริมาณ | ต้นทุน/ใบ | สัดส่วน |
|---|---|---|---|---|
| เศษกระดาษ (Yield 87%) | 5.50 | 0.0920 | 0.5060 | — |
| แป้งมัน (2.5% owp จากน้ำหนักกระดาษ) | 25.00 | 0.0023 | 0.0575 | — |
| สารเคมี (1% owp จากน้ำหนักกระดาษ) | 50.00 | 0.00092 | 0.0460 | — |
| รวมวัตถุดิบทางตรง | — | — | 0.5960 | — |
| ค่าไฟฟ้า | 4.50 | — | 0.1029 | — |
| ค่าไอน้ำ | 1.50 | — | 0.1200 | — |
| ค่าน้ำ | 0.10 | — | 0.0184 | — |
| รวมวัตถุดิบ + พลังงาน | — | — | 0.8373 | — |
4 งบกระแสเงินสดรายเดือน
คำอธิบาย: ค่าใช้จ่ายดำเนินงานรายเดือน ประกอบด้วยวัตถุดิบ พลังงาน ค่าแรง
และดอกเบี้ยทางการเงิน ดอกเบี้ยคำนวณจาก Cash OpEx ที่ต้องใช้เงินหมุนเวียน
บาท/เดือน (ที่ 24 ชม.)
% ต่อปี
วัน
บาท
| รายการ | Model 1 | Model 2 | Model 3 | สูตร |
|---|---|---|---|---|
| 1. วัตถุดิบทางตรง | — | — | — | = กำลังผลิต × ต้นทุนวัตถุดิบ/ใบ |
| 2. พลังงาน | — | — | — | = กำลังผลิต × ต้นทุนพลังงาน/ใบ |
| 3. ค่าแรง + Overhead | — | — | — | = 300,000 × ชม.ทำงาน / (30×24) |
| รวม Cash OpEx | — | — | — | = SUM |
| 4. ดอกเบี้ยวัตถุดิบสำรอง 1 เดือน | — | — | — | = OpEx × 7.5% / 12 |
| 5. ดอกเบี้ยเครดิตการค้า 90 วัน | — | — | — | = ดอกเบี้ยเดือน × 3 |
| รวมดอกเบี้ยจ่าย/เดือน | — | — | — | = SUM |
| 6. ค่าเสื่อมราคา | — | — | — | = (เครื่องจักร+อาคาร) / (อายุ×12) |
| 7. ค่าเช่าที่ดิน (4.5%/ปี) | — | — | — | = 10,000,000 × 4.5% / 12 |
5 โครงสร้างต้นทุนรวมต่อใบ
คำอธิบาย: ต้นทุนรวมต่อถาดไข่ 1 ใบ ประกอบด้วย 10 หมวดต้นทุน
ใช้ในการกำหนดราคาขายและวิเคราะห์ Margin
บาท/ใบ
บาท/เที่ยว
ใบ/เที่ยว
% ของราคาขาย
บาท/เดือน
บาท/ปี
บาท/ปี
| หมวดต้นทุน | บาท/ใบ | % ของราคาขาย | สูตร |
|---|
6 เปรียบเทียบ Conservative vs Realistic
คำอธิบาย: การเปรียบเทียบสองกรณีเพื่อให้นักลงทุนเห็นภาพความเสี่ยง
Conservative Case ใช้สมมติฐานที่ระมัดระวังที่สุด ส่วน Realistic Case ใช้สมมติฐานที่สมจริง
⚠️ Conservative Case (Worst-Case)
| ราคาขาย | 1.55 |
| % การใช้กำลังผลิต | 65% |
| ปริมาณขาย/เดือน | — |
| รายได้/เดือน | — |
| ต้นทุนรวม/ใบ | — |
| กำไร/ใบ | — |
| กำไรสุทธิ/เดือน | — |
| กำไรสุทธิ/ปี | — |
✅ Realistic Case
| ราคาขาย | 1.80 |
| % การใช้กำลังผลิต | 85% |
| ปริมาณขาย/เดือน | — |
| รายได้/เดือน | — |
| ต้นทุนรวม/ใบ | — |
| กำไร/ใบ | — |
| กำไรสุทธิ/เดือน | — |
| กำไรสุทธิ/ปี | — |
7 Sensitivity Analysis
คำอธิบาย: ทดสอบความอ่อนไหวของกำไรต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาขาย
ต้นทุนวัตถุดิบ และค่าไฟฟ้า เพื่อให้เห็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
| การเปลี่ยนแปลง | -20% | -10% | ฐาน | +10% | +20% |
|---|
8 ตัวชี้วัดสำคัญสำหรับนักลงทุน
คำอธิบาย: ตัวชี้วัดที่นักลงทุนและธนาคารใช้ในการตัดสินใจ
ประกอบด้วย IRR, NPV, Payback Period, DSCR และ ROI